チェンジ(3962)の決算解説です。
約3分程度で読めます。
- パブリテック事業の営業利益の成長が凄まじい
- 「ウィズ・コロナ」に対応した会社環境を整えることに成功した
- コロナの影響を最小限にとどめた
パブリテック事業の利益の伸びには、驚きました。
詳しくは、決算紹介で説明しています。
今後の株価予想
短期 売り推奨
長期 買い推奨
🍀この記事の内容と僕について紹介します🍀
本記事を読むメリット
- チェンジの業務内容を簡単に知ることができる
- チェンジの過去4年分の第3Qの業績がわかる
- 今後の株価予想の参考になる
本記事の信頼性
- 投資歴4年
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チェンジ(3962)の今後の株価予想は？
出典 株探
短期 売り推奨
長期 買い推奨
短期は売り推奨とさせて頂きました。
今期経常利益を30%上方修正という素晴らしいニュースが出ましたが、ちょっと上がりすぎです。
2020年8月13日の終値は、10,400です。
現在の株価は、3σをタッチしています。
個人的には日経も2020年8月13日は上がっているし、下がる確率が高いのではないかと考えてしまいます。
長期は、買い推奨にさせて頂きました。
業績は抜群のため、長期的にみて買いと予想します。
チェンジの業務がITを使って仕事をどう効率化していくかということに重点を置いているので、将来性は半端ないと思います。
チェンジ(3962)の事業内容
チェンジは企業のIT支援を事業の軸としています。
IT技術(AI、モビリティ、IOT、ビックデータ、クラウド)を活用して、企業の生産性を向上させる事業を行っています。
チェンジの事業は3つにわかれています。
NEW-ITトランスフォーメーション事業
- 企業の生産性を向上させるサービス
- IT人材サービス
- テレワークサービス
投資事業
- コロナでも堅実な会社に投資
パブリテック事業
- 地域経済活性化の支援
- ふるさと納税プラットフォーム
チェンジの第3Q決算について解説
出典 株探
株探は、四半期の決算が見比べることができるので便利ですよ。
売上の伸びもすごいですが営業利益、修正1株益の成長が半端ないですね。
修正1株益とは株界隈で「EPS」といいます。
EPSは、業績をみるのに重要視する指数の1つです。
オニールの本ではEPSがよく出で来るので、参考にしてください。
各事業ごとについても前期と比べてみましょう。
業績を比較するときは、前期比と比べると企業分析がしやすいですよ。
NEW-ITトランスフォーメーション事業
売上
Q3/19 1,994,075
Q3/20 2,143,556
営業利益
Q3/19 583,817
Q3/20 449,303
単位（千円）
好調な理由
- コロナによりデジタル人材育成のオンライン切り替え
- 官公庁案件の獲得
- テレワーク環境のデジタルサービスの拡充
コロナの中、上手く対応したと思っています。
大企業が軒並み赤字にもかかわらず、この業績は凄いです。
投資事業
売上
Q3/19 359,290
Q3/20 227
営業利益
Q3/19 230,489
Q3/20 △15,117
単位（千円）
コロナがはやった段階では、世界中の株価がだだ下がりだったので仕方がないです。
UXデザインコンサルティングに強みがある（株）ビービッドに出資したそうです。
パブリテック事業
売上
Q3/19 2,980,920
Q3/20 6,623,202
営業利益
Q3/19 603,868
Q3/20 3,648,886
単位（千円）
絶好調な理由
- 事業者・生活支援者・医療支援でのコロナ支援が成功した
- ふるさと納税で新サービス
- 自治体業務を支えるICTサービスが超躍進
利益はなんと前年期と比べて504.3%増です。
すさまじい成長率ですね
自治体のICTサービスを「LoGoチャット」というそうですよ。
チェンジ(3962)の株価情報について
市場 東証1部
業種 情報・通信業
単位 100株
時価総額 1,640憶円
PER 115倍
PBR 23.41倍
収益性
ROE 20.29倍
ROA 9.49倍
PER100倍は投資するのに躊躇してしまいますね。
最近のトレンドは、PERを気にしないとなっていますが今回はどーでしょうか・・・
チェンジ(3962)1年チャート
今年の2,000から10,000を超えています。
株価上昇が半端ないですね
チェンジ(3962)10年チャート
2016年後半と比べると笑ってしまうくらい爆上がりしています。
画像はYahoofinanceを使用しています。
Yahoofinanceはすごく便利ですよ
3Qの業績推移についてもまとめてみました。
チェンジ(3962)年間の3Q売上推移
データ一覧
| 決算期 | 売上 |
| 17/3Q | 628 |
| 18/3Q | 702 |
| 19/3Q | 1,664 |
| 20/3Q | 2,577 |
単位（百万）
チェンジ(3962)年間の3Q営業利益推移
データ一覧
| 決算期 | 営業利益 |
| 17/3Q | 166 |
| 18/3Q | 165 |
| 19/3Q | 270 |
| 20/3Q | 676 |
単位（百万）
チェンジ(3962)年間の3Q、EPS推移
データ一覧
| 決算期 | EPS |
| 17/3Q | 7.1 |
| 18/3Q | 7.1 |
| 19/3Q | 7.3 |
| 20/3Q | 17.4 |
単位（円）
売上、営業利益、EPSどの指標をみても大幅に前年期から＋になっていることがわかります。
チェンジの財務状況
出典 株探
自己資本比率が少し低いですが、問題ありません。
最後に・・・
チェンジの業績は凄まじいです。
チェンジの事業に惚れました。
チェンジのような会社がもっとできれば、日本の生産性がもっとあがるかもしれませんね。
チェンジの株は100万以上します。
ネオモバなら1株から買えるので、僕はおすすめしてます。
それでは、また
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投資は自己責任でお願いします。
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